Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 June 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 June 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BRPT-R - RIGHT II BARITO PACIFIC Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MEDC02ACN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 IDPR - INDONESIA PONDASI RAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 PTHK01B - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 KAMF01BXMF - MTN I KARUNIA MULTIFINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 WSKT02CN2 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BPFI01BCN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SRAJ - SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 ISIF27GXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI G Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPRO07BXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 SITINS01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I TIMAH THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SITINS01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I TIMAH THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MEDC02BCN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PNBN02CN1 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MEDC02ACN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MGUI02XXMF - MTN II MNC LEASING TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBTN15 - OBLIGASI XV BANK BTN TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ICBP - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 BNLI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PTHK01C - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMPNMP01C - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PNBN02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
25 INDF - INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
26 CFIN04XXMF - MTN IV CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 TINS01BCN1 - OBLIGASI BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
29 SMPNMP01A - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SMPNMP01B - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 TINS01ACN1 - OBLIGASI BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMFI04BXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 SMFI04CXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
3 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
6 IMFI02BCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
7 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
8 IMFI02CCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
9 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
10 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
11 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga
12 PRNS16BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
13 SPNP06C1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
14 SPNP06D1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
15 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pembayaran Bunga
16 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga
17 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga
18 SMFI04AXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
19 USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
20 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
21 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
22 MEDC02ACN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR A Pembayaran Bunga
23 BRPT-R - RIGHT II BARITO PACIFIC Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 MEDC02ACN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 MYOR - MAYORA INDAH Tbk Dividen Tunai
26 AMRT - SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Dividen Tunai
27 BKSW-R - RIGHT VI BANK QNB INDONESIA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.