Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 June 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 June 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN03180628 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03180628 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BPFI01BCN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PPGD03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BRAM - INDO KORDSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 GEMA - GEMA GRAHASARANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 ATIC - ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
8 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PTHK01B - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 FISH - FKS MULTI AGRO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 BNLI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 PPGD03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 JRPT - JAYA REAL PROPERTY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 IPCM - JASA ARMADA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BLTZ - GRAHA LAYAR PRIMA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PTHK01B - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
2 KAMF01BXMF - MTN I KARUNIA MULTIFINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 WSKT02CN2 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 BPFI01BCN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
5 ISIF27GXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI G Pembayaran Bunga
6 PPRO07BXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
7 SITINS01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I TIMAH THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
8 SITINS01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I TIMAH THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
9 MEDC02BCN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR B Pembayaran Bunga
10 PNBN02CN1 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 MEDC02ACN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR A Pembayaran Bunga
12 MGUI02XXMF - MTN II MNC LEASING TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
13 BBTN15 - OBLIGASI XV BANK BTN TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
14 BNLI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
15 PTHK01C - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
16 SMPNMP01C - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
17 PNBN02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
18 CFIN04XXMF - MTN IV CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
19 TINS01BCN1 - OBLIGASI BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
20 SMPNMP01A - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
21 SMPNMP01B - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
22 TINS01ACN1 - OBLIGASI BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
23 SPN03180628 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03180628 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 BPFI01BCN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 PTHK01B - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 BNLI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 BRAM - INDO KORDSA Tbk Dividen Tunai
28 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai
29 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai
30 ATIC - ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk Distribusi Right/ Efek
31 BLTZ - GRAHA LAYAR PRIMA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.