Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 October 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 October 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMBC02C1NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI IND THP I TH17 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MAXX01BXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MAXX01CXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MAXX01DXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MAXX01AXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MAXX01FXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MAXX01EXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 MAXX01GXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI G Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 RBMS - RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
12 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 IBFN - INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
14 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 EFIN02D4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI D Pembayaran Bunga
2 BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 BJMB01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 SMMF01ACN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR A Pembayaran Bunga
5 SMMF01BCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga
6 HMFI02AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI A Pembayaran Bunga
7 BVIC01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
8 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
9 BMTP01B - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
11 BBNI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BNI TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
12 FIFA03ACN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR A Pembayaran Bunga
13 BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 BNII02ACN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
15 BBRI02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 SIPPLN02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
17 PPGD02CCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
18 PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
19 PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
20 FIFA03BCN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR B Pembayaran Bunga
21 BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
22 SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
23 BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
24 BMTP01A - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
25 SMBNII02CN1 - SUK MDRB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 Pembayaran Bunga
26 PPLN02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
27 PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
28 BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
29 CSUL01B - OBLIGASI I CSUL FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
30 SMMF01CCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR C Pembayaran Bunga
31 SMBC02C1NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI IND THP I TH17 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 RBMS - RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk Distribusi Right/ Efek
33 IBFN - INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.