Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 November 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 November 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMRA02CN2 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PIND01BXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SPNP01B2MF - MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MGUI01BXMF - MTN I MNC LEASING TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 EFIN06X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VI TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBKP02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BTMU03C1NCD - NCD III BTMU TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 LTLS02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 LTLS02ACN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 CPMX03AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 SPTO - SURYA PERTIWI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI03ECN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR E Pembayaran Bunga
2 BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D Pembayaran Bunga
3 WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
4 WSKT03ACN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
5 SMBR01XXMF - MTN I SEMEN BATURAJA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
6 WSKR01CXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
7 PRTL01BCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 EFIN04X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/005 Pembayaran Bunga
9 WSKR01AXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
10 PRTL01ACN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
11 BEXI03CCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR C Pembayaran Bunga
12 AMRT02CN1 - OBL BKLJT II SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP I TH 2017 Pembayaran Bunga
13 BEXI03BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR B Pembayaran Bunga
14 BBIA01CCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI C Pembayaran Bunga
15 BNGA02CCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
16 BBIA01BCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
17 BBIA01ACN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI A Pembayaran Bunga
18 PIND01AXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
19 BNGA02BCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
20 WSKR01BXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
21 PRTL01CCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
22 BTMU03C1NCD - NCD III BTMU TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk Dividen Tunai
24 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
25 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.