Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 December 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 December 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BNII01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SMFP03BCN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MPMF01AXMF - MTN MPM FINANCE I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PTBA - BUKIT ASAM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 BRIS - BANK BRISYARIAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 IKMS01AXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH IMS TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMRA01CN1 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SISMRA01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP I TH2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBTN14 - OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMII01B - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AMRT - SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI04BCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga
2 BEXI04CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR C Pembayaran Bunga
3 PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 BJBR01BCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 BJBR01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
6 BJBR01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
7 TUFI03ACN2 - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga
8 BBKP01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012 Pembayaran Bunga
9 MORA01A - OBLIGASI I MORATELINDO TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
10 BJBR01ACN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
11 BJBR01CCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
12 PPGD01AXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH PEGADAIAN I TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
13 BFIN03ACN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI A Pembayaran Bunga
14 PRNS23BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
15 BJMB02XXMF - MTN II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 PIND01DXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
17 USD-SPMA01AXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
18 TUFI03BCN2 - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga
19 EFIN04B8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2017/008 SERI B Pembayaran Bunga
20 SIAGII01ACN1 - SUK IJRH BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
21 APLN01CN2 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga
22 AGII01BCN1 - OBL BKLJT I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
23 MORA01B - OBLIGASI I MORATELINDO TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
24 SMBEXI01ACN1 - SUK MDRB BKLJ INDONESIA EXIMBANK I THP I TH18 SR A Pembayaran Bunga
25 BNII01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 Pembayaran Bunga
26 SMBEXI01BCN1 - SUK MDRB BKLJ INDONESIA EXIMBANK I THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga
27 WOMF02BCN3 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2017 SR B Pembayaran Bunga
28 AGII01ACN1 - OBL BKLJT I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
29 BFIN03BCN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
30 SIAGII01BCN1 - SUK IJRH BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
31 BFIN03CCN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI C Pembayaran Bunga
32 BEXI04ACN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR A Pembayaran Bunga
33 PNTB04XXMF - MTN IV PTPN XIII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
34 BNII01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 PNTB04XXMF - MTN IV PTPN XIII TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.