Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 December 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 December 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BMRI02CXNCD - NCD II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TH 2016 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD141218364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD141218364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 BATA - SEPATU BATA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 INDY - INDIKA ENERGY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BMTR01CN2 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PRND01BXMF - MTN I PERUM PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SIIX03XXMF - MTN III SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 INKP02XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MAPI01BCN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 SIBMTR01CN2 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP II TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 JSMR01CN2T - OBL BKLJT I JASA MARGA THP II TH 2014 SERI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BNLI01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 TBIG02CN3 - OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. THP III TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 META - NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
22 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PNMP01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 MCOR - BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PNMP14DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIV TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
2 PNMP14EXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIV TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
3 BJMB03XXMF - MTN III BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 PNMP14BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIV TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga
6 MEDC02BCN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR B Pembayaran Bunga
7 MEDC02CCN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR C Pembayaran Bunga
8 EFIN06X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
9 PNMP14AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIV TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
10 ISIF27AXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
11 SMBC02XXMF - MTN II BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Pembayaran Bunga
12 ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A Pembayaran Bunga
13 JRES03X2MF - MTN III J RESOURCES NUSANTARA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 SMMF03 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 BMRI02CXNCD - NCD II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TH 2016 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 IDSD141218364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD141218364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 AMRT - SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Dividen Tunai
19 META - NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.