Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 February 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 February 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12190214 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12190214 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BMTP01BXNCD - NCD I BANK MANDIRI TASPEN TAHUN 2018 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BTMU03B2NCD - NCD III MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2018 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI02BCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PBS011 - SBSN Seri PBS011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BABP - BANK MNC INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 WKTY04X1MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI03ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR A Pembayaran Bunga
2 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
3 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 SMFP04BCN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
5 SMFP04ACN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
6 BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C Pembayaran Bunga
7 BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B Pembayaran Bunga
8 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
10 SPN12190214 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12190214 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BMTP01BXNCD - NCD I BANK MANDIRI TASPEN TAHUN 2018 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 BTMU03B2NCD - NCD III MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2018 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.