Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 March 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 March 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBTN05A4NCD - NCD BANK BTN TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SIIX01XXMF - MTN I SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 KAEF02X2MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ISIF27BXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 VSII01CXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 CTLI01XXMF - MTN I CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 AGRS - BANK AGRIS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 NAGA - BANK MITRANIAGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 BRTA01BXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TBLA02XXMF - MTN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PNMP17XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
2 NISP02CCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
4 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
5 BJTG01BXMF - MTN I BANK JATENG TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
6 TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
7 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
8 TPIA01ACN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
9 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
10 BJTG01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JATENG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
11 APIA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga
12 APIA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga
13 TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
14 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
15 NISP02BCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 ADMF04BCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
17 SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C Pembayaran Bunga
18 SMADMF03BCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR B Pembayaran Bunga
19 BBTN05A4NCD - NCD BANK BTN TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 BALI-W - WARAN SERI I BALI TOWERINDO SENTRA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.