Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 March 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 March 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMFI04BXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMFI04CXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FIFA03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 BRIS - BANK BRISYARIAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 IMFI02BCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 IMFI02CCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMFI04AXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FIFA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 HKAS01BXMF - MTN HAKAASTON TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 ELSA - ELNUSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 BPFI02CN1 - OBL BKLJT II BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
2 BNGA02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga
3 BNGA02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga
4 JLBS01B - OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 SE Pembayaran Bunga
5 SBR004 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR004 Pembayaran Bunga
6 RICO01XXMF - MTN I RICOBANA ABADI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 PPRO07AXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga
8 BNGA02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga
9 ISIF27DXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
10 PNBN01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
11 WOMF03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
12 WOMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
13 SBR003 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR003 Pembayaran Bunga
14 WOMF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
15 CPMX05CXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
16 SMFP04BCN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
17 JLBS01A - OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 SE Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.