Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 May 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 May 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 USDPBS001 - SBSN Seri USDPBS001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SPN03190513 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03190513 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 ADMF04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 CINT - CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 ISAT02ACN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 NISP02CCN1 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP TAHAP I TH 2016 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 ASDF03BCN1 - OBL BKLJT III ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 PPRO10XXMF - MTN X PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ADMF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 EFIN06X8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VIII TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BRIS - BANK BRISYARIAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 PANR02AXMF - MTN II PANORAMA SENTRAWISATA TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 ADMF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 LEND08AXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 EFIN04X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ADMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMBRIS01SB - SUK MDRBH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BELL - TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 NISP02CCN1 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP TAHAP I TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
2 SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
3 BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 SPNP03BXMF - MTN III SNP TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 ASDF03BCN1 - OBL BKLJT III ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
6 ISAT02ACN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
7 SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
8 ADMF02CCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
9 SMFP04ACN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
10 SMFP08XXMF - MTN SMF VIII TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
11 PNRI01XXMF - PERUM PNRI MTN I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
12 PANR02AXMF - MTN II PANORAMA SENTRAWISATA TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
13 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
14 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
15 AUTO01BXMF - MTN I ASTRA OTOPARTS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
16 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
17 CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
18 ASDF04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
19 SPN03190513 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03190513 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 ISAT02ACN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 NISP02CCN1 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP TAHAP I TH 2016 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 ASDF03BCN1 - OBL BKLJT III ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 PANR02AXMF - MTN II PANORAMA SENTRAWISATA TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.