Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 May 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 May 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BJTG01AXNCD - NCD BANK JATENG TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ROTI - NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 BIFR01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH BIO FARMA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 LEND08BXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 BUMI - BUMI RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 PPRO12AXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai Member Entitlement
12 BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BPRA01XXMV - MTN I BERGONIA PRATAMA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 LPPS - LIPPO SECURITIES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 OCAP - ONIX CAPITAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 LRNA - EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 BBRI02BCN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
3 WSKT02ACN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 BBRI02ACN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
5 WSKT02BCN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
6 KAII01A - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
7 BFPI04XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
8 BJTG01AXNCD - NCD BANK JATENG TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 XCIS - DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN Dividen Tunai
10 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.