Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 June 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 June 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMFP03CN6 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SIISAT05 - SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 FIFA02BCN4 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 BVIC02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PNMP18AXMF - MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) XVIII Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPRO13XXMF - MTN XIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ISAT08A - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BNII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BNII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 HRTA - HARTADINATA ABADI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CPMX02AXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI SERI A Pembayaran Bunga
2 SPNP06C1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
3 ADHI02CN1 - OBL BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 SMADMF02CCN3 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga
5 IMFI02CCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
6 ADMF03CCN5 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP V TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
7 TPIA01B - OBL CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 BBKE01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BKE TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
9 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga
10 SMFP04BCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
11 SSIA01ACN1 - OBL BKLJ I SURYA SEMESTA INTERNUSA THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga
12 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
13 SMFI04CXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
14 BGIH01XXMF - MTN PT BUDI GRAHA INDAH Pembayaran Bunga
15 EFIN04X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/001 Pembayaran Bunga
16 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
17 SMADMF02BCN3 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP III TH17 SR B Pembayaran Bunga
18 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 SMBBSM01SB - SUKUK MUDHARABAH SUB BANK SYARIAH MANDIRI TH 2016 Pembayaran Bunga
20 SMFI04AXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
21 SPNP06D1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
22 SSIA01BCN1 - OBL BKLJ I SURYA SEMESTA INTERNUSA THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
23 IMFI02BCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
24 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
25 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
26 SMFI04BXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
27 LPPI02XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY II TH2017 Pembayaran Bunga
28 IKMS01BXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH IMS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
29 ADMF03BCN5 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP V TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
30 TPIA01A - OBL CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
31 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
32 OPPM08XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VIII TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
33 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
34 SMFP04ACN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
35 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 BISI - BISI INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
37 BULL-W2 - WARAN SERI III BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.