Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 July 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 July 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BBTN05B2NCD - NCD BANK BTN TAHAP II TAHUN 2018 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SMFP04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	NISP03ACN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
6	IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	ITMA - SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	PIDL03XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C	Pembayaran Bunga
2	SIEXCL02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
3	MAXX01BXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
4	EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
5	MAXX01GXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI G	Pembayaran Bunga
6	MAXX01FXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI F	Pembayaran Bunga
7	EXCL01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
8	WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B	Pembayaran Bunga
9	EXCL01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
10	SMADMF03BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
11	SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
12	NISP03ACN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
13	MAXX01CXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
14	SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
15	ADMF04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
16	EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
17	MAXX01EXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
18	MAXX01DXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
19	SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
20	ADMF04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
21	ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
22	MAXX01AXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
23	EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
24	SIEXCL02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
25	SMADMF03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
26	SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
27	BBTN05B2NCD - NCD BANK BTN TAHAP II TAHUN 2018 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28	NISP03ACN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29	TBLA - TUNAS BARU LAMPUNG Tbk	Dividen Tunai
30	BUDI - BUDI STARCH & SWEETENER Tbk	Dividen Tunai
31	PEGE - PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.