Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 September 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 September 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBNI03BXNCD - NCD I BNI TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 CPMX06DXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNMP18AXMF - MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) XVIII Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPRO13XXMF - MTN XIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FIFA02BCN4 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BNII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BNII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMFP03CN6 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 ZINC - KAPUAS PRIMA COAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga
2 BBNI03BXNCD - NCD I BNI TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.