Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 September 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 September 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI270919364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI270919364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BBNI04AXNCD - NCD II BNI TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 JRES03XXMF - MTN III J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PJAA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
6 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BIIF02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BIIF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FIFA02BCN4 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP IV TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
2 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga
3 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga
4 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga
5 CPMX06DXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga
6 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga
7 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga
8 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pembayaran Bunga
9 PNMP18AXMF - MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) XVIII Pembayaran Bunga
10 PPRO13XXMF - MTN XIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
11 BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
12 FIFA02BCN4 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
13 BNII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
14 BNII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
15 SMFP03CN6 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
16 BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
17 IDBI270919364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI270919364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 BBNI04AXNCD - NCD II BNI TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 FIFA02BCN4 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP IV TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
23 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
24 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
25 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.