Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 October 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 October 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SIEXCL02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SMADMF03BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	MAXX01AXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	MAXX01FXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI F	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	EXCL01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	MAXX01CXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	MAXX01DXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	MAXX01GXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI G	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	HMFI02AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
14	SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	SMADMF03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	MAXX01EXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	ADMF04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ADMF04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	MAXX01BXMF - MTN MAXX COFFEE PRIMA I TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
27	WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
2	CSUL01B - OBLIGASI I CSUL FINANCE TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
3	BNII02ACN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR A	Pembayaran Bunga
4	PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C	Pembayaran Bunga
5	HMFI02AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI A	Pembayaran Bunga
6	FIFA03BCN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR B	Pembayaran Bunga
7	SMBNII02CN1 - SUK MDRB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17	Pembayaran Bunga
8	SMMF01CCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR C	Pembayaran Bunga
9	BJMB01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JAMBI TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
10	PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
11	BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C	Pembayaran Bunga
12	SMMF01BCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR B	Pembayaran Bunga
13	PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
14	BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
15	BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B	Pembayaran Bunga
16	BBNI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BNI TAHAP I TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
17	BMTP01A - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
18	PPLN02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
19	BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
20	BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
21	SIPPLN02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
22	SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
23	BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
24	BVIC01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
25	BMTP01B - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
26	BBRI02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
27	HMFI02AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28	BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.