Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 November 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 November 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BBTN05C3NCD - NCD BANK BTN TAHAP III TAHUN 2018 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TELE02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP I TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
8	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SIEXCL02ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	EXCL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	CPMX06EXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BIPI - ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
24	ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
25	SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
27	SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PRND01AXMF - MTN I PERUM PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
2	VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
3	GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
4	BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017	Pembayaran Bunga
5	HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B	Pembayaran Bunga
6	BBTN05C3NCD - NCD BANK BTN TAHAP III TAHUN 2018 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.