Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 November 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 November 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BSCI013XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI III Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMBNGA01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BFPI04XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMBNGA01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMBNGA01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMBEXI01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 WSKT02ACN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 BBRI02BCN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BBLD - BUANA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 SIPTPN02D - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIPTPN02G - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIPTPN02A - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
16 BFPI03XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA III TAHUN 201 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 WSKT02BCN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBRI02ACN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 KAII01A - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga
2 ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga
3 BIIF02ACN1 - OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI A Pembayaran Bunga
4 BEXI04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 SMBEXI01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
6 HJSA01BXMF - MTN HALIMJAYA SAKTI I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
7 ADMF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga
8 BFPI03XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
9 PPRO10XXMF - MTN X PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
10 ADMF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga
11 SMBRIS01SB - SUK MDRBH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 BIIF02BCN1 - OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
13 WSKT03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Pembayaran Bunga
14 SMFP04BCN4 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
15 WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Pembayaran Bunga
16 KEHA01AXMF - MTN I BANK KEB HANA INDONESIA TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
17 KEHA01BXMF - MTN I BANK KEB HANA INDONESIA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
18 CPMX06AXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
19 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pembayaran Bunga
20 PJAA01BCN2 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
21 JRES01XXMF - MTN I J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
22 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga
23 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga
24 EFIN06X8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VIII TAHUN 2 Pembayaran Bunga
25 INKP09XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER IX TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
26 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga
27 IMFI03BCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR B Pembayaran Bunga
28 PGRI01AXMF - MTN I PT PG RAJAWALI 1 TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
29 EFIN04X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/003 Pembayaran Bunga
30 TDPM01XXMF - MTN TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
31 IMFI03CCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR C Pembayaran Bunga
32 SMBEXI01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 BEXI04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 BFPI03XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA III TAHUN 201 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.