Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 November 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 November 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN03191128 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191128 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 OPPM05XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS V TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMBEXI01CN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ASDF03CCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BEXI04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI04DCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MMLP - MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 CPDW - INDO SETU BARA RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 BSCI014XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ASDF03BCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ECII - ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 AGRS - BANK IBK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SAME - SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 DPUM - DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 BEXI04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIPTPN02F - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ACPR01AXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ACPR01BXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BEXI04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ACPR01DXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ACPR01EXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ACPR01CXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ACPR01GXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI G TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ACPR01FXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI F TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ACPR01HXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI H TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 ACPR01IXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SANF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAN FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
2 LTLS02ACN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 SANF03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAN FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
4 PIND01BXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 SMRA02CN2 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
6 SMSMII01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
7 SMSMII01DCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
8 SMFP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
9 EFIN07B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP I TAHUN 201 Pembayaran Bunga
10 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga
11 HMFI03AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI A Pembayaran Bunga
12 EFIN07A1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP I TAHUN 201 Pembayaran Bunga
13 BBKP02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 PNMP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
15 LTLS02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 SMGR01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
17 CPMX05BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
18 HMFI03BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI B Pembayaran Bunga
19 WKTY09XXMF - MTN IX WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
20 SMII02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
21 SMII02DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
22 SMSMII01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
23 SMFP05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
24 SMHKRO04A - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
25 CPMX03AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
26 SMII02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
27 SMII02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
28 SMSMII01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
29 PNMP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
30 EFIN06X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VI TAHUN 201 Pembayaran Bunga
31 SMGR01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
32 SPN03191128 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191128 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.