Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 December 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 December 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SDRA03B2NCD - NCD III BANK WOORI SAUDARA TAHAP II TAHUN 2018 SER Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 VRNA02XXMF - MTN II VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BRTA03XXMF - MTN III BARATA INDONESIA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BATA - SEPATU BATA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-OPPM03AXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
2 AGII01BCN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 SIAGII01BCN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga
4 BVIC01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I BANK VICTORIA THP II TH2018 SERI A Pembayaran Bunga
5 BVIC01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I BANK VICTORIA THP II TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
6 ISAT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
7 SIISAT03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
8 SIISAT03ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
9 BEXI04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
10 USD-OPPM03BXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
11 AGII01ACN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
12 SIAGII01ACN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga
13 BVIC01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
14 ISAT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
15 SIISAT03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
16 SIISAT03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
17 BEXI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
18 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
19 VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
20 SIISAT03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
21 BEXI04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
22 VRNA02XXMF - MTN II VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
23 ISAT03ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
24 TEZC02XXMF - MTN II TEZ CAPITAL & FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
25 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
26 ISAT03DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
27 ISAT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
28 SDRA03B2NCD - NCD III BANK WOORI SAUDARA TAHAP II TAHUN 2018 SER Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 VRNA02XXMF - MTN II VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 TURI - TUNAS RIDEAN Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.