Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 December 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 December 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 HMFI02BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BNII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ITTG - LEO INVESTMENTS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
6 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
8 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
9 PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BCAP02CN1 - OBL BKLJT II MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PNBN03CN1 - OBLIGASI BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PPGD03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 XAFA - REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I Dividen Tunai Member Entitlement
18 BNII03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CPMX06DXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga
2 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga
3 PNMP18AXMF - MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) XVIII Pembayaran Bunga
4 BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
5 PPRO13XXMF - MTN XIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
6 BNII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
7 BNII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
8 SMFP03CN6 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
9 ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
10 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga
11 BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
12 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga
13 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga
14 WSTR02XXMF - MTN II WASKITA TOLL ROAD TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
15 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga
16 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk Dividen Tunai
18 SCMA - SURYA CITRA MEDIA Tbk Dividen Tunai
19 KINO - KINO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
20 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
21 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
22 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
23 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.