Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 March 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 March 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI200320364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI200320364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BBNI04CXNCD - NCD II BNI TAHUN 2019 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 CBID06A2NCD - NCD VI PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TAHUN 2019 SE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SMPRIM01X1V - SUKUK MUDHARABAH I PRIMA JARINGAN THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BPFI02CN1 - OBL BKLJT II BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMPRIM01X2V - SUKUK MUDHARABAH I PRIMA JARINGAN TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BBRI03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK BRI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 HKAS01BXMF - MTN HAKAASTON TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FIFA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BULL - BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 PTRO - PETROSEA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 CPMX06FXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BFIN04BCN1 - OBL BKLJT IV BFI FINANCE IND THP I TH2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ADHI02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMPN01AXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PSAB01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PTHK01ACN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SMII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ADHI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 FIFA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 FIFA04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 JLBS01A - OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 SE Pembayaran Bunga
2 WOMF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
3 RICO01XXMF - MTN I RICOBANA ABADI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 BNGA02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga
5 WOMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
6 SBR004 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR004 Pembayaran Bunga
7 PPRO07AXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga
8 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
9 SMFP04BCN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 JLBS01B - OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 SE Pembayaran Bunga
11 CPMX05CXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
12 BNGA02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga
13 PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
14 SBR003 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR003 Pembayaran Bunga
15 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
16 MFIN03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
17 IDBI200320364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI200320364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 BBNI04CXNCD - NCD II BNI TAHUN 2019 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 CBID06A2NCD - NCD VI PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TAHUN 2019 SE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 XCIS - DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN Dividen Tunai
21 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai
22 BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.