Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 April 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 April 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PBS022 - SBSN Seri PBS022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PBER01CXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PBER01BXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BRTA02A1MF - MTN II BARATA INDONESIA TAHUN 2019 TAHAP I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PBER01AXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 CAMX02XXMF - MTN II CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IRRA - ITAMA RANORAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 WEGE - WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 AGRS - BANK IBK INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
14 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PBS020 - SBSN Seri PBS020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FMFN04X2MF - MTN IV FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BTPN03BCN2 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SIJPTS01A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BFPI04XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SIJPTS01B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
2 ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
3 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
4 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
5 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
6 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Dividen Tunai
7 AGRS - BANK IBK INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.