Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 May 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 May 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PNRI01XXMF - PERUM PNRI MTN I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 USD-NICE02XXMF - MTN II NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 CINT - CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 MDKI - EMDEKI UTAMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 CPMX06BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 CPMX06FXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI F Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 CAMX01XXMF - MTN I CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 EFIN04X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 CPMX06DXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BCAF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
2 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B Pembayaran Bunga
4 BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017 Pembayaran Bunga
5 BCAF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
6 VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
7 BCAF03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
8 CPMX06BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 CPMX06FXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI F Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 CPMX06DXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.