Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 September 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 September 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IIFF01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 IIFF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMPNMP03X1V - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 AMOR - ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 IIFF01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SIIX03XXMF - MTN III SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga
2 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga
3 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga
4 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga
5 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga
6 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga
7 FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 Pembayaran Bunga
8 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
9 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pembayaran Bunga
10 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
11 TBLA02XXMF - MTN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
12 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
13 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga
14 KAEF02X2MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
15 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga
16 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
17 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
18 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga
19 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga
20 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga
21 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
22 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
23 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga
24 BRTA01BXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
25 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga
26 PNMP17XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
27 PBS019 - SBSN Seri PBS019 Pembayaran Bunga
28 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga
29 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
30 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.