Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 02 October 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 02 October 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BJBR02CXNCD - NCD II BANK bjb TAHUN 2017 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 JRES03XXMF - MTN III J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 AGRO01B - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TAXI01 - OBLIGASI KONVERSI EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 20 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
5 SIBMTR01BCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BMTR01ACN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IMFI03CCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BLAM04 - OBLIGASI IV BANK LAMPUNG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ASIE02DXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ASIE02EXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ASIE02FXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMADMF04CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ADMF05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ADMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASIE02AXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ASIE02BXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BMTR01BCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SIBMTR01ACN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 HMFI02BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 AKRA01BCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 ASIE02CXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-OPPM17XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
2 BIIF02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II Pembayaran Bunga
3 POST01XXMF - MTN POSINDO-01 TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
4 OPPM16XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
5 MFIN03CN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
6 JRES03XXMF - MTN III J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
8 BIIF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II Pembayaran Bunga
9 BJBR02CXNCD - NCD II BANK bjb TAHUN 2017 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 JRES03XXMF - MTN III J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 TAXI01 - OBLIGASI KONVERSI EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 20 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12 KIOS-W - WARAN SERI I KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.