Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 October 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 October 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	PPGD04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
6	TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	SMPPGD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	EXCL - XL Axiata Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	INDY - INDIKA ENERGY Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
20	SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	BEXI05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK V TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	APPR02XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI IV TAHUN 2017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BNII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA	Pembayaran Bunga
2	PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
3	BBCA01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR A	Pembayaran Bunga
4	BBCA01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR B	Pembayaran Bunga
5	TDPM03XXMF - MTN III TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
6	PPGD03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI C	Pembayaran Bunga
7	BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA	Pembayaran Bunga
8	MFIN03BCN1 - OBL BKLJ III MANDALA MULTIFINANCE THP I TH18 SR B	Pembayaran Bunga
9	SMAR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
10	OPPM09XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IX TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
11	APPR02XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI IV TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
12	SMFP05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
13	ADMF04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T	Pembayaran Bunga
14	MEDP01B - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
15	GPJA01XXMF - MTN GIRIMULIA PERKASA JAYA I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
16	SGKE01XXMF - MTN SOLID GOLD KENCANA I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
17	USD-MEDC06XXMF - MTN VI MEDCO TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
18	BBIA02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga
19	MFIN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA	Pembayaran Bunga
20	SMAR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
21	PIKI01A - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
22	WSBP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAH	Pembayaran Bunga
23	SWMEDP01B - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
24	ADMF04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T	Pembayaran Bunga
25	MEDP01C - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
26	TBIG03CN1 - OBL BKLJT III TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP I TH 2018	Pembayaran Bunga
27	MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017	Pembayaran Bunga
28	SMFP05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
29	SWMEDP01A - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
30	MEDP01A - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
31	PSAB01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
32	GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
33	PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B	Pembayaran Bunga
34	PPLN01BCN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI B	Pembayaran Bunga
35	BKSW01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP	Pembayaran Bunga
36	BCAP02CN1 - OBL BKLJT II MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2018	Pembayaran Bunga
37	PRNS29XXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
38	SWMEDP01C - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
39	BSMT01SBCN1 - OBLIGASI SUB BKLJT I BANK SUMUT TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
40	PNBN03CN1 - OBLIGASI BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
41	PIKI01C - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
42	PIKI01B - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
43	KIOS-W - WARAN SERI I KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
44	PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
45	APPR02XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI IV TAHUN 2017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.