Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 July 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 July 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	ASDF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	OCAP - ONIX CAPITAL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
5	SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	POST02CXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
15	SIPD - SREEYA SEWU INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
16	SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SHIP - SILLO MARITIME PERDANA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
21	SMADMF04CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
22	SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	ADMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
26	SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
27	ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SIISAT03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
32	ISAT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga
3	PPRO01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PROPERTI TAHAP III TAH	Pembayaran Bunga
4	SIJPTS01B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN	Pembayaran Bunga
5	SIJPTS01A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN	Pembayaran Bunga
6	BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga
7	BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga
8	BJBR01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga
9	BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017	Pembayaran Bunga
10	SMADMF04CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	ADMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
17	ADMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
18	SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga
19	PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
20	IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C	Pembayaran Bunga
21	IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B	Pembayaran Bunga
22	SMPNMP04D - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga
23	SMPNMP04A - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga
24	SMADMF04CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga
25	SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
26	SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
27	BLUE - BERKAH PRIMA PERKASA Tbk	Dividen Tunai
28	USD-GBUX02AXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
29	GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C	Pembayaran Bunga
30	POST02BXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI B	Pembayaran Bunga
31	SMMF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.