Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 May 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 May 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD250518273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD250518273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD250518182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD250518182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 ISAT02CCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIISAT02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 ANJT - AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 MDKI - EMDEKI UTAMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ISAT02BCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PNBS - BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
16 ELSA - ELNUSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
2 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga
3 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
4 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
5 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
6 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
7 BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C Pembayaran Bunga
9 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
10 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
11 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga
12 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
13 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
14 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
15 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga
16 MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
17 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
18 IDSD250518273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD250518273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 IDSD250518182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD250518182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 ERAA - ERAJAYA SWASEMBADA Tbk Dividen Tunai
22 PTPP - PP (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
23 TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
24 WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
25 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
26 ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk Dividen Tunai
27 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Dividen Tunai
28 ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
29 CINT - CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
30 HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk Dividen Tunai
31 PNBS - BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.