Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 December 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 December 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ADMF04BCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BJTG01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JATENG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BJTG01BXMF - MTN I BANK JATENG TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TPIA01ACN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ATIC01CB - OBLIGASI KONVERSI ANABATIC TAHUN 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SPNP05A1MF - MTN V SNP TAHAP I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMADMF03BCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 NISP02CCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ISIF29XXMF - MTN ISIF II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 NISP02BCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-SRIL01X2MF - MTN SRITEX TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
2 SPNP05B1MF - MTN V SNP TAHAP I SERI B Pembayaran Bunga
3 PIND01EXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
4 BRTA01AXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
5 MPRA01X2MF - MTN BKLJT I METRO PERMATA RAYA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
6 SIIX02XXMF - MTN II SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 SPNP05C1MF - MTN V SNP TAHAP I SERI C Pembayaran Bunga
8 SPNP06B1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
9 PPRO12CXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI C Pembayaran Bunga
10 MPRA01X1MF - MTN BKLJT I METRO PERMATA RAYA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
11 SPNP06A1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
12 EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B Pembayaran Bunga
13 KASJ01XXMF - MTN KOPERASI ARTA SARANA JAHTERA I TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.