Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 April 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 April 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 CBID05B1NCD - NCD V PT BANK COMMONWEALTH TAHAP I TAHUN 2018 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDBI220419273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI220419273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 NISP02ACN4 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP IV TH 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 FIFA03ACN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 ISIF30XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MAPB - MAP BOGA ADIPERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 ASMI - ASURANSI KRESNA MITRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 PRNS22AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBMI01XXMS - MTN SYARIAH I BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MARK - MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 BFIN03BCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TRIM01XXMF - MTN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BRAM - INDO KORDSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 MCOR - BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 WINS - WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 KASJ01XXMF - MTN KOPERASI ARTA SARANA JAHTERA I TAHUN 2016 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 FIFA03ACN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR A Pembayaran Bunga
2 CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A Pembayaran Bunga
3 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
4 SBR003 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR003 Pembayaran Bunga
5 INKP07XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
6 LPPI01XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I TH 2017 Pembayaran Bunga
7 EFIN04X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/001 Pembayaran Bunga
8 PIDL03XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
9 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
10 SBR004 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR004 Pembayaran Bunga
11 ISIF30XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
12 JPFA02CN2 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
13 TBIG02CN2 - OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP II TH 2017 Pembayaran Bunga
14 PPRO08XXMF - MTN VIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
15 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
16 USD-PNTR01XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
17 NISP02ACN4 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP IV TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
18 SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
19 SMFP04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
20 PRNS20XXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
21 MIBF01XXMF - MTN MIZUHO BALIMOR FINANCE I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
22 PIDL01XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
23 CBID05B1NCD - NCD V PT BANK COMMONWEALTH TAHAP I TAHUN 2018 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 IDBI220419273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI220419273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 NISP02ACN4 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP IV TH 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 FIFA03ACN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 ISIF30XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai
29 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.