Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 May 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 May 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPNS08052019 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08052019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MUFG04A2NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 NISP02CCN1 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP TAHAP I TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IKAI - INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ASDF03BCN1 - OBL BKLJT III ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISAT02ACN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 XCIS - DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN Dividen Tunai Member Entitlement
11 ADMF02CCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMFP04ACN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 WSBP - WASKITA BETON PRECAST Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 PZZA - SARIMELATI KENCANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 SMFP08XXMF - MTN SMF VIII TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 PNRI01XXMF - PERUM PNRI MTN I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PANR02AXMF - MTN II PANORAMA SENTRAWISATA TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 AUTO01BXMF - MTN I ASTRA OTOPARTS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ASDF04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement
26 ANTM - ANEKA TAMBANG Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
27 TUGU - ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
2 EXCL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
3 BEXI04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
4 SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
5 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
6 TELE02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
7 SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A Pembayaran Bunga
8 SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
9 EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
10 SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
11 SMBEXI01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
12 SIEXCL02ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
13 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
14 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
15 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
16 SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
17 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
18 BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
19 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
20 SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A Pembayaran Bunga
21 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
22 EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
23 WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
24 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga
25 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
26 MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
27 EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
28 BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
29 SPNS08052019 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08052019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 MUFG04A2NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.