Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 July 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 July 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 AISA - TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai Member Entitlement
11 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ADMF04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMADMF03ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TBIG03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRU Pembayaran Bunga
2 USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
3 ASDF03BCN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
4 PNBN02CN4 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
5 INKP06BXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VI TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
6 OTMA02B - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
7 OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
8 INKP06AXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VI TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
9 SKLT - SEKAR LAUT Tbk Dividen Tunai
10 RICY - RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk Dividen Tunai
11 IPCC - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk Dividen Tunai
12 IPCM - JASA ARMADA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
13 PBSA - PARAMITA BANGUN SARANA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.