Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 July 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 July 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI190719361S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI190719361S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SBR004 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SBR003 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 APFI02AXMF - MTN II ARTHA PRIMA FINANCE TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PNMP16AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 WKTY06XXMF - MTN VI WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PNMP16BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
2 SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
3 SMFP04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
4 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 SIAISA02 - SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 PIDL03XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
7 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 IDBI190719361S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI190719361S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 INDS - INDOSPRING Tbk Dividen Tunai
11 CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk Dividen Tunai
12 ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk Dividen Tunai
13 KBLI - KMI Wire and Cable Tbk Dividen Tunai
14 CAMP - CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
15 MAIN - MALINDO FEEDMILL Tbk Dividen Tunai
16 TCPI - TRANSCOAL PACIFIC Tbk Dividen Tunai
17 DLTA - DELTA DJAKARTA Tbk Dividen Tunai
18 LCKM - LCK GLOBAL KEDATON Tbk Dividen Tunai
19 PICO - PELANGI INDAH CANINDO Tbk Dividen Tunai
20 DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA Dividen Tunai
21 SRIL - SRI REJEKI ISMAN Tbk Dividen Tunai
22 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai
23 MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk Dividen Tunai
24 HOKI - BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk Dividen Tunai
25 BNBA - BANK BUMI ARTA Tbk Dividen Tunai
26 MARI - MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk Dividen Tunai
27 SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk Dividen Tunai
28 BIPI-R - RIGHT I ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk Redemption
29 BHIT-R - RIGHT VI MNC INVESTAMA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.