Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 January 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 January 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PPRO01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PROPERTI TAHAP III TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BJBR01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 INKP07XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 INKP06BXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VI TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBIA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK UOB INDONESIA TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPRO08XXMF - MTN VIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PIDL03XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 POST02BXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PNBN02CN4 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 INKP06AXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VI TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 OTMA02B - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 LPPI01XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MIBF01XXMF - MTN MIZUHO BALIMOR FINANCE I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PIDL01XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga
2 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
3 OPPM06XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
4 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga
5 BSCI011XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI I Pembayaran Bunga
6 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
7 VSII01CXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI Pembayaran Bunga
8 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
9 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga
11 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
12 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
13 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
14 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 SMRA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
16 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
17 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
18 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
19 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga
20 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
21 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
22 VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
23 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
24 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga
25 PBS015 - SBSN Seri PBS015 Pembayaran Bunga
26 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga
27 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga
28 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
29 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
30 REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
31 MFMI - MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
32 ADRO - ADARO ENERGY Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.