Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 February 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 February 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MUFG04D2NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2019 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BSCI012XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI II Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SPNS07022020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS07022020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 MUFG04A5NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP V TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MUFG04D5NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP V TAHUN 2019 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMFP08XXMF - MTN SMF VIII TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBRI03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
2 BBRI03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
3 INKP11XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER XI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 BBRI03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
6 MUFG04D2NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2019 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 SPNS07022020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS07022020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MUFG04A5NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP V TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 MUFG04D5NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP V TAHUN 2019 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.