Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 October 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 October 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SPNS08102020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08102020	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	BNII11BXNCD - NCD XI BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2020 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	SMFP04BCN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PPGD04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
2	PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
3	SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
4	HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
5	TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
6	SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015	Pembayaran Bunga
7	PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
8	SMPPGD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
9	BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014	Pembayaran Bunga
10	PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B	Pembayaran Bunga
11	TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
12	BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D	Pembayaran Bunga
13	BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015	Pembayaran Bunga
14	SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B	Pembayaran Bunga
15	SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
16	BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C	Pembayaran Bunga
17	SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
18	BEXI05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK V TAHAP	Pembayaran Bunga
19	TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
20	SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
21	SPNS08102020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08102020	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22	BNII11BXNCD - NCD XI BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2020 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.